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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 177.00 | 25 603.00 | 25 574.00 | 51 177.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 565.00 | 25 951.00 | 25 614.00 | 51 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
084 Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
110 Total général Actif | 68 291.00 | 25 951.00 | 42 340.00 | 68 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
222 Production stockée | -12 183.00 | | | -12 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 272.00 | | | 8 272.00 |