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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 589.00 | 12 877.00 | 17 712.00 | 30 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 903.00 | 1 997.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 563.00 | 13 780.00 | 47 783.00 | 61 563.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 640.00 | 13 780.00 | 78 860.00 | 92 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 746.00 | 19 346.00 | | 30 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 948.00 | 11 401.00 | | -20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 15 299.00 | 36 246.00 | | 15 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 482.00 | 42 603.00 | | 36 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 663.00 | | 9 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106.00 | 4 848.00 | | 17 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 562.00 | 57 114.00 | | 63 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 860.00 | 93 361.00 | | 78 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 562.00 | 57 114.00 | | 63 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 662.00 | | 393 662.00 | 393 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 662.00 | | 393 662.00 | 393 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 938.00 | 448 302.00 | | 393 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 886.00 | 436 901.00 | | 414 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 948.00 | 11 401.00 | | -20 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 563.00 | | 14 800.00 | 66 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 61 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 200.00 | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 33 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 289.00 | | 14 800.00 | 21 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 9 728.00 | 4 717.00 | 8 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 9 728.00 | 282.00 | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |