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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 398.00 | | 2 720 398.00 | 2 720 398.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 433.00 | | 2 850 433.00 | 2 850 433.00 |
CU Autres participations | 2 720 398.00 | | 2 720 398.00 | 2 720 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 20 358.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 572 893.00 | 386 808.00 | | 572 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 221.00 | 191 726.00 | | 244 221.00 |
DK Provisions réglementées | 26 600.00 | 21 738.00 | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 714.00 | 880 631.00 | | 1 129 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 803.00 | 1 209 126.00 | | 1 094 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 355.00 | 596 956.00 | | 602 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 385.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 410.00 | 86 511.00 | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 719.00 | 1 895 978.00 | | 1 720 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 433.00 | 2 776 609.00 | | 2 850 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 157.00 | 925 758.00 | | 879 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 784.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 862.00 | 5 320.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 5 320.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | -3 529.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | -21 690.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 085.00 | 392 218.00 | | 430 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 864.00 | 200 493.00 | | 185 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 221.00 | 191 726.00 | | 244 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 398.00 | | | 2 720 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 398.00 | | | 2 720 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 738.00 | 4 862.00 | | 21 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 738.00 | 4 862.00 | | 21 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 206.00 | 499 206.00 | | 499 206.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 803.00 | 253 240.00 | 841 563.00 | 1 094 803.00 |
VI Groupe et associés | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 719.00 | 879 157.00 | 841 563.00 | 1 720 719.00 |