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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 442.00 | 164.00 | 10 606.00 |
AH Fonds commercial | 338 447.00 | | 338 447.00 | 338 447.00 |
AP Constructions | 20 788.00 | 3 014.00 | 17 774.00 | 20 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 738.00 | 5 837.00 | 12 901.00 | 18 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 926.00 | 19 293.00 | 382 633.00 | 401 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 897.00 | 103 464.00 | 393 433.00 | 496 897.00 |
BZ Autres créances | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
CF Disponibilités | 311 006.00 | | 311 006.00 | 311 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 480.00 | 103 464.00 | 813 016.00 | 916 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 406.00 | 122 757.00 | 1 195 649.00 | 1 318 406.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | 43 443.00 | | 43 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 359 364.00 | 208 311.00 | | 359 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 481.00 | 151 054.00 | | 104 481.00 |
DL TOTAL (I) | 511 638.00 | 407 156.00 | | 511 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 755.00 | 184 391.00 | | 434 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 2 822.00 | | 5 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 71 751.00 | | 18 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 831.00 | 208 554.00 | | 193 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 29 364.00 | 34 388.00 | | 29 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 011.00 | 502 656.00 | | 684 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 649.00 | 909 813.00 | | 1 195 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 576.00 | 361 020.00 | | 542 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 208.00 | | 34 718.00 | 382 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 401 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 823.00 | | 230.00 | 348 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 038.00 | | 28 488.00 | 11 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 347.00 | | 6 000.00 | 22 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995.00 | 6 298.00 | | 12 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 945.00 | 497.00 | | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 5 801.00 | | 3 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 966.00 | 103 464.00 | 167 966.00 | 167 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 966.00 | 103 464.00 | 167 966.00 | 167 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 966.00 | 103 464.00 | 167 966.00 | 167 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 464.00 | 167 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 374 190.00 | 374 190.00 | | 374 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VC Groupe et associés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 745.00 | 49 311.00 | 141 434.00 | 190 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 721.00 | 605 474.00 | 7 247.00 | 612 721.00 |
VW T.V.A. | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 010.00 | 542 576.00 | 141 434.00 | 684 010.00 |