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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AP Constructions | 10 674.00 | 3 245.00 | 7 429.00 | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 499.00 | 54 485.00 | 92 014.00 | 146 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | 2 161.00 | 12 860.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 794.00 | 60 491.00 | 1 422 303.00 | 1 482 794.00 |
BT Marchandises | 250 344.00 | | 250 344.00 | 250 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 214.00 | | 434 214.00 | 434 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 008.00 | 60 491.00 | 1 856 517.00 | 1 917 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 211 665.00 | 98 550.00 | | 211 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 287.00 | 113 115.00 | | 128 287.00 |
DL TOTAL (I) | 493 952.00 | 365 665.00 | | 493 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 621.00 | 1 175 167.00 | | 1 046 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 413.00 | 140 985.00 | | 142 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 461.00 | 102 628.00 | | 135 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | 25 300.00 | | 38 069.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 564.00 | 1 444 152.00 | | 1 362 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 517.00 | 1 809 817.00 | | 1 856 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 344.00 | 397 571.00 | | 445 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 678.00 | 16 652.00 | | 41 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 16 652.00 | | 41 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 621.00 | 129 401.00 | 512 435.00 | 1 046 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 606.00 | 24 585.00 | 15 021.00 | 39 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 564.00 | 445 344.00 | 512 435.00 | 1 362 564.00 |