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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 583.00 | 7 701.00 | 9 882.00 | 17 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 357.00 | 7 701.00 | 493 656.00 | 501 357.00 |
BT Marchandises | 116 768.00 | 785.00 | 115 983.00 | 116 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 801.00 | 785.00 | 167 016.00 | 167 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 158.00 | 8 486.00 | 660 672.00 | 669 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 567.00 | 22 335.00 | | 70 567.00 |
DL TOTAL (I) | 102 903.00 | 32 335.00 | | 102 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 794.00 | 419 688.00 | | 395 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 632.00 | 28 299.00 | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 385.00 | 148 968.00 | | 95 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | 34 808.00 | | 45 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 768.00 | 631 765.00 | | 557 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 672.00 | 664 101.00 | | 660 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 579.00 | | 2 779.00 | 498 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 805.00 | | 2 779.00 | 14 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102.00 | 3 599.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 3 599.00 | | 4 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 888.00 | 27 155.00 | 4 733.00 | 31 888.00 |