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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 400.00 | 16 419.00 | 72 981.00 | 89 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 800.00 | 7 757.00 | 28 043.00 | 35 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 270.00 | 24 175.00 | 541 094.00 | 565 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 131 548.00 | | 131 548.00 | 131 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 982.00 | | 163 982.00 | 163 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 252.00 | 24 176.00 | 705 076.00 | 729 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 334.00 | | | -17 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 109.00 | -17 334.00 | | 71 109.00 |
DL TOTAL (I) | 103 775.00 | 32 666.00 | | 103 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 562.00 | 509 582.00 | | 438 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 317.00 | 33 200.00 | | 45 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 370.00 | 20 821.00 | | 33 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 052.00 | 24 598.00 | | 84 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 301.00 | 588 591.00 | | 601 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 076.00 | 621 257.00 | | 705 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 22 613.00 | 280.00 | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 22 613.00 | 280.00 | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 562.00 | 71 957.00 | 292 092.00 | 438 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 301.00 | 234 696.00 | 292 092.00 | 601 301.00 |