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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
AP Constructions | 9 270.00 | 1 691.00 | 7 579.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 283.00 | 18 066.00 | 81 217.00 | 99 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 551.00 | 8 953.00 | 30 598.00 | 39 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 819.00 | 29 292.00 | 200 527.00 | 229 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BN En cours de production de biens | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
BZ Autres créances | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
CF Disponibilités | 664 613.00 | | 664 613.00 | 664 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 488.00 | | 1 403 488.00 | 1 403 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 308.00 | 29 292.00 | 1 604 016.00 | 1 633 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DG Autres réserves | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 085.00 | 14 107.00 | | 69 085.00 |
DL TOTAL (I) | 433 192.00 | 364 107.00 | | 433 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 701.00 | 30 408.00 | | 83 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 331.00 | 741 423.00 | | 857 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 878.00 | 216 158.00 | | 126 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 913.00 | 28 375.00 | | 102 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 823.00 | 1 016 365.00 | | 1 170 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 016.00 | 1 380 472.00 | | 1 604 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 850.00 | 1 000 794.00 | | 1 106 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 023.00 | 16 998.00 | 4 728.00 | 17 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 263.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 704.00 | 16 734.00 | 4 728.00 | 16 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 701.00 | 19 728.00 | 45 100.00 | 83 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 425.00 | 198 425.00 | | 198 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 899.00 | 198 425.00 | 1 474.00 | 199 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 492.00 | 249 519.00 | 45 100.00 | 313 492.00 |