| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 857.00 | | 4 281 857.00 | 4 281 857.00 |
CF Disponibilités | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 969.00 | | 4 399 969.00 | 4 399 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 281 857.00 | | 4 281 857.00 | 4 281 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 431.00 | | | 629 431.00 |
DK Provisions réglementées | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 752 459.00 | | | 752 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 571.00 | | | 2 748 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 439.00 | | | 897 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 510.00 | | | 3 647 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 969.00 | | | 4 399 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 914.00 | | | -11 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 431.00 | | | 629 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 24 564.00 | 111 167.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 571.00 | 419 725.00 | 1 532 736.00 | 2 748 571.00 |
VI Groupe et associés | 206 050.00 | 206 050.00 | | 206 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 510.00 | 843 228.00 | 1 643 903.00 | 3 647 510.00 |