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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 428.00 | 34 235.00 | 9 193.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 594.00 | 686 285.00 | 19 308.00 | 705 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 084.00 | 16 771.00 | 22 313.00 | 39 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 201.00 | 738 924.00 | 65 277.00 | 804 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
BT Marchandises | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 936.00 | 918.00 | 256 017.00 | 256 936.00 |
BZ Autres créances | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 633 315.00 | | 633 315.00 | 633 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 689.00 | 918.00 | 1 354 771.00 | 1 355 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 891.00 | 739 842.00 | 1 420 048.00 | 2 159 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 695 752.00 | | | 695 752.00 |
DH Report à nouveau | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 706.00 | | | 1 186 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 176.00 | | | 167 176.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 048.00 | | | 1 420 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 038.00 | | | 223 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 477.00 | | 30 420.00 | 774 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 804 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 788 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 577.00 | | 30 227.00 | 758 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | 193.00 | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 891.00 | 15 613.00 | 580.00 | 723 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 259.00 | 15 613.00 | 580.00 | 722 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 936.00 | 256 936.00 | | 256 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 338.00 | 309 738.00 | 600.00 | 310 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 343.00 | 223 039.00 | 10 304.00 | 233 343.00 |