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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 599.00 | 14 624.00 | 2 975.00 | 17 599.00 |
AN Terrains | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
AP Constructions | 572 029.00 | 359 615.00 | 212 414.00 | 572 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 834.00 | 27 392.00 | 6 441.00 | 33 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 954.00 | 102 053.00 | 25 901.00 | 127 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 670.00 | 503 686.00 | 1 378 984.00 | 1 882 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 146.00 | | 118 146.00 | 118 146.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 391.00 | 6 115.00 | 450 275.00 | 456 391.00 |
CF Disponibilités | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 281.00 | 6 115.00 | 743 166.00 | 749 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 952.00 | 509 802.00 | 2 122 150.00 | 2 631 952.00 |
CU Autres participations | 1 077 570.00 | | 1 077 570.00 | 1 077 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 223.00 | 2 142 663.00 | | 1 772 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 281.00 | -220 439.00 | | 54 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 504.00 | 2 032 223.00 | | 1 936 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 3 797.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 29 684.00 | | 16 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 215.00 | 204 440.00 | | 110 215.00 |
EA Autres dettes | 53 855.00 | 21 203.00 | | 53 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 645.00 | 259 154.00 | | 185 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 150.00 | 2 291 377.00 | | 2 122 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 645.00 | 259 154.00 | | 185 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 845.00 | | 570 845.00 | 570 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 845.00 | | 570 845.00 | 570 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 539.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 175.00 | 844 929.00 | | 1 055 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 894.00 | 1 065 368.00 | | 1 000 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 281.00 | -220 439.00 | | 54 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 901.00 | 138 638.00 | 1 263.00 | 139 901.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |