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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 403.00 | 1 197.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 348.00 | 2 017.00 | 2 366.00 |
AN Terrains | 43 119.00 | 27 679.00 | 15 439.00 | 43 119.00 |
AP Constructions | 15 333.00 | 14 247.00 | 1 086.00 | 15 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 160.00 | 22 438.00 | 7 722.00 | 30 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 983.00 | 206 315.00 | 94 668.00 | 300 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 747.00 | 271 431.00 | 253 316.00 | 524 747.00 |
BP En cours de production de services | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BT Marchandises | 2 056 575.00 | 588 006.00 | 1 468 569.00 | 2 056 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 706.00 | 5 773.00 | 556 933.00 | 562 706.00 |
BZ Autres créances | 161 502.00 | | 161 502.00 | 161 502.00 |
CF Disponibilités | 1 594 008.00 | | 1 594 008.00 | 1 594 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 875.00 | 593 779.00 | 3 958 096.00 | 4 551 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 623.00 | 865 210.00 | 4 211 412.00 | 5 076 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 440 460.00 | 1 153 259.00 | | 3 440 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 474.00 | 2 337 201.00 | | -114 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 402.00 | 3 503 876.00 | | 3 339 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 783.00 | 1 375 809.00 | | 208 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 639.00 | 64 612.00 | | 31 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 45 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 585.00 | 431 679.00 | | 380 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 004.00 | 288 303.00 | | 225 004.00 |
EA Autres dettes | | 43 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 011.00 | 2 249 161.00 | | 872 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 412.00 | 5 753 037.00 | | 4 211 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 969.00 | | 4 658 969.00 | 4 658 969.00 |
FG Production vendue services | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 110.00 | | 4 817 110.00 | 4 817 110.00 |
FM Production stockée | | | 12 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 169.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 2 500 417.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 2 380 081.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 013.00 | 9 388 714.00 | | 4 981 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 487.00 | 7 051 513.00 | | 5 095 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 474.00 | 2 337 201.00 | | -114 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 304.00 | | 57 025.00 | 505 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 582.00 | 524 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 770.00 | 133 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 812.00 | 389 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 770.00 | | 3 966.00 | 136 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 347.00 | | 53 060.00 | 367 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 397.00 | 28 616.00 | 37 582.00 | 280 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 751.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 627.00 | 27 864.00 | 30 812.00 | 273 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 585.00 | 380 585.00 | | 380 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 562 706.00 | 562 706.00 | | 562 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 783.00 | 167 116.00 | 41 667.00 | 208 783.00 |
VI Groupe et associés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 502.00 | 161 502.00 | | 161 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 840.00 | 727 716.00 | 1 124.00 | 728 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 011.00 | 804 344.00 | 41 667.00 | 846 011.00 |