| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 820.00 | 104 976.00 | 94 844.00 | 199 820.00 |
AP Constructions | 434 446.00 | 58 075.00 | 376 371.00 | 434 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 050.00 | 4 082 520.00 | 1 020 530.00 | 5 103 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495 006.00 | 1 405 039.00 | 2 089 967.00 | 3 495 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 278 318.00 | 5 650 610.00 | 3 627 708.00 | 9 278 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 930.00 | 8 182.00 | 147 748.00 | 155 930.00 |
BZ Autres créances | 384 475.00 | | 384 475.00 | 384 475.00 |
CF Disponibilités | 251 270.00 | | 251 270.00 | 251 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 447.00 | 8 182.00 | 850 265.00 | 858 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 765.00 | 5 658 792.00 | 4 477 973.00 | 10 136 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 820.00 | 1 057.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 294.00 | 1 886 763.00 | | 1 135 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 114.00 | 2 019 820.00 | | 1 270 114.00 |
DP Provisions pour risques | 265 549.00 | 99 763.00 | | 265 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 711.00 | 38 469.00 | | 34 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 260.00 | 138 232.00 | | 300 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 365.00 | 47 470.00 | | 26 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 339.00 | 347 731.00 | | 304 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 932.00 | 2 208 637.00 | | 1 715 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 526.00 | 40 475.00 | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 813 437.00 | 527 391.00 | | 813 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 600.00 | 3 171 703.00 | | 2 907 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 973.00 | 5 329 756.00 | | 4 477 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
FG Production vendue services | 8 786 950.00 | | 8 786 950.00 | 8 786 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789 098.00 | | 8 789 098.00 | 8 789 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 113.00 | |
GE Autres charges | | | 376 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 099.00 | 908.00 | | 109 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 225.00 | 21 703.00 | | 120 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 021.00 | 21 703.00 | | 240 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 921.00 | -20 795.00 | | -130 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 149.00 | 281 475.00 | | 157 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 026.00 | 925 569.00 | | 436 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 169 603.00 | 11 302 827.00 | | 9 169 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 309.00 | 9 416 064.00 | | 8 034 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 294.00 | 1 886 763.00 | | 1 135 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 257 835.00 | | 543 496.00 | 9 257 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 523 012.00 | 9 278 318.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 387.00 | | 199 820.00 | -8 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | 523 012.00 | 9 077 638.00 | 8 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 962.00 | | 6 471.00 | 184 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072 012.00 | | 537 025.00 | 9 072 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975 322.00 | 1 038 980.00 | 363 692.00 | 4 975 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 853.00 | 48 123.00 | | 56 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918 469.00 | 990 857.00 | 363 692.00 | 4 918 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 232.00 | 176 113.00 | 14 086.00 | 138 232.00 |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 414.00 | 176 113.00 | 14 086.00 | 146 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 113.00 | 14 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 339.00 | 304 339.00 | | 304 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 349.00 | 461 349.00 | | 461 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 607.00 | 241 607.00 | | 241 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VC Groupe et associés | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
VI Groupe et associés | 754 515.00 | 754 515.00 | | 754 515.00 |
VP Divers | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 992.00 | 987 992.00 | | 987 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 050.00 | 562 050.00 | | 562 050.00 |
VW T.V.A. | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 235.00 | 2 881 235.00 | | 2 881 235.00 |