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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 105.00 | 28 677.00 | 1 428.00 | 30 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 747.00 | 25 694.00 | 25 053.00 | 50 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 590.00 | 55 956.00 | 94 634.00 | 150 590.00 |
BT Marchandises | 672 067.00 | 18 213.00 | 653 854.00 | 672 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 123.00 | | 255 123.00 | 255 123.00 |
BZ Autres créances | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
CF Disponibilités | 375 262.00 | | 375 262.00 | 375 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 608.00 | 18 213.00 | 1 389 395.00 | 1 407 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 198.00 | 74 169.00 | 1 484 029.00 | 1 558 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
DH Report à nouveau | 292 355.00 | 232 168.00 | | 292 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 817.00 | 100 187.00 | | 41 817.00 |
DL TOTAL (I) | 480 894.00 | 479 077.00 | | 480 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 980.00 | 162 070.00 | | 372 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 424.00 | 29 924.00 | | 27 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 438.00 | 290 684.00 | | 386 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 315.00 | 105 384.00 | | 149 315.00 |
EA Autres dettes | 66 979.00 | 63 113.00 | | 66 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 136.00 | 651 175.00 | | 1 003 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 029.00 | 1 130 252.00 | | 1 484 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 159.00 | 651 175.00 | | 661 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 043.00 | 114 011.00 | | 17 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 906.00 | | 17 685.00 | 132 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 512.00 | | 16 340.00 | 64 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 522.00 | | 1 344.00 | 64 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946.00 | 6 010.00 | | 49 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | 6 010.00 | | 48 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 438.00 | 386 438.00 | | 386 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
UX Autres créances clients | 255 123.00 | 255 123.00 | | 255 123.00 |
VB T. V. A. | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 937.00 | 13 960.00 | 341 977.00 | 355 937.00 |
VI Groupe et associés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
VW T.V.A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 136.00 | 661 159.00 | 341 977.00 | 1 003 136.00 |