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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 514.00 | 5 815.00 | 12 698.00 | 18 514.00 |
AH Fonds commercial | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 413.00 | 4 236.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 148.00 | 45 957.00 | 14 191.00 | 60 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 557.00 | 37 093.00 | 41 464.00 | 78 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 153.00 | 92 944.00 | 104 209.00 | 197 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 999.00 | 8 424.00 | 225 575.00 | 233 999.00 |
BZ Autres créances | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
CF Disponibilités | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 295.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 984.00 | 8 424.00 | 561 560.00 | 569 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 138.00 | 101 368.00 | 665 769.00 | 767 138.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 255.00 | 3 664.00 | 7 590.00 | 11 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DG Autres réserves | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
DH Report à nouveau | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 192 783.00 | | | 192 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
EA Autres dettes | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 986.00 | | | 472 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 769.00 | | | 665 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 235.00 | | | 413 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 691.00 | | 376 691.00 | 376 691.00 |
FG Production vendue services | 678 267.00 | | 678 267.00 | 678 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 959.00 | | 1 054 959.00 | 1 054 959.00 |
FM Production stockée | | | -1 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 789.00 | | | 1 072 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 079.00 | | | 1 067 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 445.00 | | 43 169.00 | 179 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 460.00 | 197 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 460.00 | 143 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 827.00 | | 15 040.00 | 35 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 688.00 | | 28 128.00 | 140 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 040.00 | 26 363.00 | 25 460.00 | 92 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 413.00 | 2 251.00 | | 1 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 5 056.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 868.00 | 19 056.00 | 25 460.00 | 89 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 680.00 | 179 929.00 | 59 751.00 | 239 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 079.00 | 350 250.00 | 1 829.00 | 352 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 987.00 | 413 235.00 | 59 751.00 | 472 987.00 |