| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AN Terrains | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 256.00 | 174 047.00 | 1 209.00 | 175 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 366.00 | 221 499.00 | 4 867.00 | 226 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 958.00 | 17 776.00 | 26 182.00 | 43 958.00 |
BZ Autres créances | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
CF Disponibilités | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 472.00 | 17 776.00 | 196 696.00 | 214 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 838.00 | 239 275.00 | 201 564.00 | 440 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 973.00 | 29 470.00 | | -30 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 150.00 | -60 443.00 | | -231 150.00 |
DL TOTAL (I) | -207 123.00 | 24 027.00 | | -207 123.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | 8 100.00 | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | 8 100.00 | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 21 957.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 76 417.00 | | 43 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 183.00 | 136 608.00 | | 187 183.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 17 891.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 887.00 | 252 873.00 | | 375 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 564.00 | 285 000.00 | | 201 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 887.00 | 252 873.00 | | 245 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 043.00 | 161 741.00 | 315 784.00 | 154 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 043.00 | 161 741.00 | 315 784.00 | 154 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 1 287.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 558.00 | 94 300.00 | | 235 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 966.00 | 94 300.00 | | 235 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 4 022.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 948.00 | 2 878.00 | | 143 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 923.00 | 6 900.00 | | 145 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 043.00 | 87 400.00 | | 90 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 281.00 | 1 272 689.00 | | 556 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 431.00 | 1 333 132.00 | | 787 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 150.00 | -60 443.00 | | -231 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 668.00 | 242 209.00 | | 93 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 121.00 | | 145 378.00 | 269 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 134.00 | 226 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 134.00 | 214 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 542.00 | | 145 378.00 | 257 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 730.00 | 6 954.00 | 44 186.00 | 258 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 810.00 | 6 954.00 | 44 186.00 | 250 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 24 700.00 | | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 332.00 | 4 444.00 | | 13 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 332.00 | 4 444.00 | | 13 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 432.00 | 29 144.00 | | 21 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 048.00 | 102 390.00 | 3 659.00 | 106 048.00 |
VW T.V.A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 887.00 | 245 887.00 | 130 000.00 | 375 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
ST Autres comptes | 225 963.00 | | | 225 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 116.00 | | | 393 116.00 |
YT Sous‐traitance | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 459.00 | | | 288 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |