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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AP Constructions | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 689.00 | 94 380.00 | 1 309.00 | 95 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 904.00 | 94 380.00 | 162 525.00 | 256 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 208.00 | | | -5 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 181.00 | | | -22 181.00 |
DL TOTAL (I) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 300.00 | | 792 300.00 | 792 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 300.00 | | 792 300.00 | 792 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 845.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 367.00 | | | 821 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 548.00 | | | 843 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 181.00 | | | -22 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 392.00 | 158 083.00 | 1 309.00 | 159 392.00 |
VW T.V.A. | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 199 634.00 | | | 199 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 629.00 | | | 79 629.00 |