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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 694 827.00 | 296 984.00 | 397 843.00 | 694 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 313.00 | 13 689.00 | 8 624.00 | 22 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 133.00 | 903 818.00 | 820 315.00 | 1 724 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 322.00 | 1 214 492.00 | 1 260 830.00 | 2 475 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 309.00 | | 296 309.00 | 296 309.00 |
BZ Autres créances | 217 431.00 | | 217 431.00 | 217 431.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 587.00 | | 173 587.00 | 173 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 739.00 | | 833 739.00 | 833 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 061.00 | 1 214 492.00 | 2 094 569.00 | 3 309 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 122 699.00 | 347 176.00 | | 122 699.00 |
DH Report à nouveau | | -58 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | -165 934.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 286 039.00 | 275 591.00 | | 286 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 980.00 | 20 676.00 | | 58 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 594.00 | 335 700.00 | | 145 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 810.00 | 455 060.00 | | 191 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 218.00 | 1 257 740.00 | | 1 395 218.00 |
EA Autres dettes | 16 929.00 | 18 999.00 | | 16 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 531.00 | 2 088 175.00 | | 1 808 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 569.00 | 2 363 766.00 | | 2 094 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 531.00 | 2 086 721.00 | | 1 808 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 667.00 | 17 913.00 | | 56 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 533.00 | 150 791.00 | 3 835 324.00 | 3 684 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 533.00 | 150 791.00 | 3 835 324.00 | 3 684 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 163.00 | 297 000.00 | | 115 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 223 930.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 223 930.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 289.00 | 130 581.00 | | 126 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 26 287.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 797.00 | 156 868.00 | | 126 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 797.00 | 67 062.00 | | -121 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 601.00 | 6 697 831.00 | | 3 960 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 152.00 | 6 863 765.00 | | 3 950 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | -165 934.00 | | 10 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 364.00 | 553 919.00 | | 115 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 335.00 | | 323 128.00 | 2 633 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 141.00 | 2 475 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 141.00 | 2 441 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 287.00 | | 323 128.00 | 2 599 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 797.00 | 433 328.00 | 480 634.00 | 1 261 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 797.00 | 433 328.00 | 480 634.00 | 1 261 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 810.00 | 191 810.00 | | 191 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 296 309.00 | 296 309.00 | | 296 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 587.00 | 173 587.00 | | 173 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 753.00 | 713 753.00 | | 713 753.00 |
VW T.V.A. | 1 125 629.00 | 1 125 629.00 | | 1 125 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 531.00 | 1 808 531.00 | | 1 808 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 378.00 | 81 068.00 | | 59 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 412.00 | 73 443.00 | | 57 412.00 |
ST Autres comptes | 1 072 229.00 | 2 038 901.00 | | 1 072 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 011.00 | 91 473.00 | | 3 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 887.00 | 328 385.00 | | 198 887.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5 753.00 | | |
YT Sous‐traitance | 226 722.00 | 403 208.00 | | 226 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 970.00 | 63 289.00 | | 28 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 348.00 | 144 357.00 | | 88 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 347.00 | 1 318 822.00 | | 791 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 233.00 | 824 211.00 | | 427 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 374.00 | 2 607 025.00 | | 1 359 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |