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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 166.00 | 1 426 645.00 | 170 521.00 | 1 597 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 806.00 | 239 745.00 | 84 061.00 | 323 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 149.00 | 1 851 035.00 | 300 113.00 | 2 151 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 143.00 | | 199 143.00 | 199 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 066.00 | 10 666.00 | 652 400.00 | 663 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 680.00 | | 944 680.00 | 944 680.00 |
BZ Autres créances | 253 141.00 | | 253 141.00 | 253 141.00 |
CF Disponibilités | 368 421.00 | | 368 421.00 | 368 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 343.00 | 10 666.00 | 2 482 676.00 | 2 493 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 491.00 | 1 861 702.00 | 2 782 790.00 | 4 644 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DG Autres réserves | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
DH Report à nouveau | -83 707.00 | | | -83 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 427.00 | -83 707.00 | | -176 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 942.00 | 9 262.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 612.00 | 1 453 359.00 | | 1 273 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 470.00 | 78 481.00 | | 52 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 313.00 | 21 678.00 | | 24 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 340.00 | 1 248 547.00 | | 1 164 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 245.00 | 250 801.00 | | 230 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 41 284.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 177.00 | 1 640 791.00 | | 1 509 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 790.00 | 3 094 150.00 | | 2 782 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 880.00 | 1 588 346.00 | | 1 482 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 197.00 | | 69 286.00 | 2 087 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 2 151 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 2 105 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 666.00 | | 69 286.00 | 2 041 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 774.00 | 113 132.00 | 871.00 | 1 738 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 774.00 | 113 132.00 | 871.00 | 1 738 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 340.00 | 1 164 340.00 | | 1 164 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 944 680.00 | 944 680.00 | | 944 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 151 413.00 | 151 413.00 | | 151 413.00 |
VC Groupe et associés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 445.00 | 26 148.00 | 26 297.00 | 52 445.00 |
VI Groupe et associés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 369.00 | 1 262 712.00 | 6 657.00 | 1 269 369.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 177.00 | 1 482 880.00 | 26 297.00 | 1 509 177.00 |