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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 001.00 | 26 194.00 | 133 807.00 | 160 001.00 |
BZ Autres créances | 239 051.00 | | 239 051.00 | 239 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 882 090.00 | | 2 882 090.00 | 2 882 090.00 |
CF Disponibilités | 241 447.00 | | 241 447.00 | 241 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 230.00 | | 3 363 230.00 | 3 363 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 231.00 | 26 194.00 | 3 497 037.00 | 3 523 231.00 |
CU Autres participations | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 339 050.00 | 3 285 102.00 | | 3 339 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 943.00 | 53 948.00 | | -20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 030.00 | 3 380 973.00 | | 3 360 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 884.00 | 130 773.00 | | 108 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 495.00 | 6 194.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 007.00 | 144 595.00 | | 137 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 037.00 | 3 525 568.00 | | 3 497 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | 13 888.00 | | 33 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 287.00 | 87 298.00 | | 54 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 230.00 | 33 350.00 | | 75 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 943.00 | 53 948.00 | | -20 943.00 |