| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873 901.00 | 2 166 747.00 | 707 154.00 | 2 873 901.00 |
AN Terrains | 842 034.00 | | 842 034.00 | 842 034.00 |
AP Constructions | 8 945 492.00 | 4 117 096.00 | 4 828 395.00 | 8 945 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885 703.00 | 13 099 748.00 | 3 785 955.00 | 16 885 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 861.00 | 1 207 406.00 | 130 454.00 | 1 337 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 375.00 | | 582 375.00 | 582 375.00 |
BF Prêts | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 283.00 | | 206 283.00 | 206 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 688 109.00 | 20 590 998.00 | 11 097 110.00 | 31 688 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340 247.00 | 425 799.00 | 5 914 448.00 | 6 340 247.00 |
BN En cours de production de biens | 959 914.00 | | 959 914.00 | 959 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 213.00 | 116 108.00 | 618 105.00 | 734 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 614.00 | | 427 614.00 | 427 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600 985.00 | 79 201.00 | 7 521 784.00 | 7 600 985.00 |
BZ Autres créances | 1 934 758.00 | | 1 934 758.00 | 1 934 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 089 656.00 | 621 108.00 | 17 468 548.00 | 18 089 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 797 182.00 | 21 212 106.00 | 28 585 075.00 | 49 797 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 061 472.00 | 12 061 472.00 | | 12 061 472.00 |
DH Report à nouveau | -7 536 823.00 | -12 867 785.00 | | -7 536 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 381 519.00 | 5 330 962.00 | | -6 381 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 129.00 | 9 524 649.00 | | 3 143 129.00 |
DP Provisions pour risques | 82 918.00 | 598 969.00 | | 82 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | 4 294 603.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 918.00 | 4 893 572.00 | | 205 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 052.00 | 29 024.00 | | 879 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 680.00 | 8 088 426.00 | | 5 737 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331 790.00 | 5 061 497.00 | | 4 331 790.00 |
EA Autres dettes | 14 248 515.00 | 12 106 325.00 | | 14 248 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 197 037.00 | 25 420 690.00 | | 25 197 037.00 |
ED (V) | 38 991.00 | 86 926.00 | | 38 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 585 075.00 | 39 925 836.00 | | 28 585 075.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 904.00 | 3 900 318.00 | 4 487 222.00 | 586 904.00 |
FD Production vendue biens | 41 627 038.00 | 5 174 976.00 | 46 802 014.00 | 41 627 038.00 |
FG Production vendue services | 200 934.00 | 3 944 134.00 | 4 145 068.00 | 200 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 414 876.00 | 13 019 428.00 | 55 434 303.00 | 42 414 876.00 |
FM Production stockée | | | -4 316 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 482 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 448 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 012 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 839 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 029 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 547 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 776 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 855.00 | 44 794.00 | | 10 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 762 312.00 | 3 672 071.00 | | 6 762 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 157 907.00 | 1 134 092.00 | | 4 157 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 931 074.00 | 4 850 957.00 | | 10 931 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 113 417.00 | | 9 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840 316.00 | 1 192 377.00 | | 1 840 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849 499.00 | 1 305 797.00 | | 1 849 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 081 575.00 | 3 545 160.00 | | 9 081 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 555.00 | 797 390.00 | | 127 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 985.00 | -602 805.00 | | -440 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 425 464.00 | 99 276 212.00 | | 64 425 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 806 982.00 | 93 945 250.00 | | 70 806 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 381 519.00 | 5 330 962.00 | | -6 381 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 601 146.00 | | 1 798 894.00 | 37 601 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711 932.00 | 31 688 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899 512.00 | 2 873 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812 420.00 | 28 593 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765 413.00 | | 8 000.00 | 5 765 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 620 121.00 | | 1 785 763.00 | 31 620 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 612.00 | | 5 131.00 | 215 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 381 903.00 | 2 521 873.00 | 5 312 777.00 | 23 381 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381 937.00 | 297 954.00 | 1 513 144.00 | 3 381 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 999 966.00 | 2 223 919.00 | 3 799 634.00 | 19 999 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 131 603.00 | | 4 131 603.00 | 4 131 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 893 572.00 | 12 231.00 | 4 699 885.00 | 4 893 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 935.00 | 197 407.00 | 302 434.00 | 646 935.00 |
6T Sur comptes clients | 127 638.00 | 4 469.00 | 52 907.00 | 127 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 573.00 | 201 876.00 | 355 341.00 | 774 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 668 145.00 | 214 107.00 | 5 055 227.00 | 5 668 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 876.00 | 883 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 171 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 680.00 | 5 737 680.00 | | 5 737 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 205.00 | 1 638 205.00 | | 1 638 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 480.00 | 1 413 480.00 | | 1 413 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 846.00 | 1 870 846.00 | | 1 870 846.00 |
UP Prêts | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 283.00 | 206 283.00 | | 206 283.00 |
UX Autres créances clients | 7 574 201.00 | 7 574 201.00 | | 7 574 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VB T. V. A. | 419 103.00 | 419 103.00 | | 419 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 052.00 | 879 052.00 | | 879 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 377 669.00 | 12 377 669.00 | | 12 377 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960 985.00 | 960 985.00 | | 960 985.00 |
VP Divers | 501 660.00 | 501 660.00 | | 501 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 762.00 | 551 762.00 | | 551 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 848 412.00 | 9 848 412.00 | | 9 848 412.00 |
VW T.V.A. | 728 343.00 | 728 343.00 | | 728 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 197 037.00 | 25 197 037.00 | | 25 197 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |