| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 5 560.00 | 4 947.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 005.00 | 94 740.00 | 124 264.00 | 219 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 640.00 | 100 300.00 | 167 339.00 | 267 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 153.00 | | 495 153.00 | 495 153.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 262 378.00 | | 262 378.00 | 262 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 186.00 | | 775 186.00 | 775 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 826.00 | 100 300.00 | 942 525.00 | 1 042 826.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 249 809.00 | | | 249 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
DL TOTAL (I) | 468 292.00 | | | 468 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 448.00 | | | 360 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 233.00 | | | 474 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 525.00 | | | 942 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 664.00 | | 2 630 664.00 | 2 630 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 664.00 | | 2 630 664.00 | 2 630 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 065.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 704.00 | | | 2 636 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 299.00 | | | 2 485 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 332.00 | 60 140.00 | | 213 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 267 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 229 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 204.00 | 60 140.00 | | 175 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 533.00 | 30 065.00 | 83 298.00 | 153 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 533.00 | 30 065.00 | 83 298.00 | 153 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 448.00 | 360 448.00 | | 360 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 495 153.00 | 495 153.00 | | 495 153.00 |
VB T. V. A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 558.00 | 15 675.00 | 44 883.00 | 60 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 768.00 | 512 808.00 | 960.00 | 513 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 234.00 | 429 351.00 | 44 883.00 | 474 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
YT Sous‐traitance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |