| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 990.00 | 364.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 248.00 | 2 990.00 | 57 258.00 | 60 248.00 |
BT Marchandises | 154 296.00 | | 154 296.00 | 154 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
BZ Autres créances | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CF Disponibilités | 235 965.00 | | 235 965.00 | 235 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 599.00 | | 556 599.00 | 556 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 846.00 | 2 990.00 | 613 857.00 | 616 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 234.00 | 124 818.00 | | 188 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 766.00 | 163 416.00 | | 99 766.00 |
DL TOTAL (I) | 354 000.00 | 354 234.00 | | 354 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 777.00 | 21 459.00 | | 22 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 600.00 | 14 700.00 | | 51 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 31 494.00 | | 39 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 494.00 | 64 300.00 | | 80 494.00 |
EA Autres dettes | 34 600.00 | 28 000.00 | | 34 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 856.00 | 159 953.00 | | 259 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 857.00 | 514 187.00 | | 613 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 856.00 | 159 953.00 | | 259 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 071.00 | 34 000.00 | 780 071.00 | 746 071.00 |
FG Production vendue services | 265 374.00 | 14 000.00 | 279 374.00 | 265 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 446.00 | 48 000.00 | 1 059 446.00 | 1 011 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | 28 329.00 | | 6 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | 57 208.00 | | 31 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 729.00 | 773 018.00 | | 1 066 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 963.00 | 609 602.00 | | 966 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 766.00 | 163 416.00 | | 99 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 1 017.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 017.00 | | 1 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 256.00 | 208 256.00 | | 208 256.00 |