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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 11 680.00 | 2 090.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 857.00 | 34 596.00 | 1 260.00 | 35 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 288.00 | 49 681.00 | 18 607.00 | 68 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 397.00 | | 222 397.00 | 222 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 092.00 | | 226 092.00 | 226 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 380.00 | 49 681.00 | 244 700.00 | 294 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 49 748.00 | 50 020.00 | | 49 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 802.00 | 69 728.00 | | 72 802.00 |
DL TOTAL (I) | 132 510.00 | 129 708.00 | | 132 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 396.00 | 72 140.00 | | 89 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 695.00 | 14 954.00 | | 22 695.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 190.00 | 87 192.00 | | 112 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 700.00 | 216 900.00 | | 244 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 429.00 | | 327 429.00 | 327 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 429.00 | | 327 429.00 | 327 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 17 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | 25 067.00 | | 28 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 771.00 | 363 205.00 | | 338 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 969.00 | 293 476.00 | | 265 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 802.00 | 69 728.00 | | 72 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 970.00 | 1 710.00 | | 47 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 791.00 | 1 710.00 | | 46 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 706.00 | 222 449.00 | 15 257.00 | 237 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |