| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 2 426.00 | 3 054.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 397.00 | 1 330 900.00 | 361 497.00 | 1 692 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 587.00 | 831 261.00 | 313 325.00 | 1 144 587.00 |
BF Prêts | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 921.00 | 2 164 588.00 | 1 332 334.00 | 3 496 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 045.00 | | 520 045.00 | 520 045.00 |
BP En cours de production de services | 572 475.00 | | 572 475.00 | 572 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 126.00 | | 2 269 126.00 | 2 269 126.00 |
BZ Autres créances | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 281.00 | | 3 747 281.00 | 3 747 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 202.00 | 2 164 588.00 | 5 079 614.00 | 7 244 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 509 191.00 | 509 191.00 | | 509 191.00 |
DH Report à nouveau | -813 034.00 | -1 007 937.00 | | -813 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | 194 903.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 488 621.00 | 466 156.00 | | 488 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 217.00 | 967 194.00 | | 1 368 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 709.00 | 479 050.00 | | 452 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 535.00 | 1 681 673.00 | | 1 298 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 845.00 | 1 008 196.00 | | 941 845.00 |
EA Autres dettes | 529 687.00 | 923 303.00 | | 529 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 993.00 | 5 059 416.00 | | 4 590 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 614.00 | 5 525 573.00 | | 5 079 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 780.00 | 4 556 830.00 | | 4 215 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 760.00 | 464 608.00 | | 474 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 709.00 | | | 452 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 450 869.00 | | 9 450 869.00 | 9 450 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 450 869.00 | | 9 450 869.00 | 9 450 869.00 |
FM Production stockée | | | 40 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 594 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 166.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 525.00 | 4 187.00 | | 10 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 351 133.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 525.00 | 355 320.00 | | 18 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 116.00 | 53 130.00 | | 22 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 780.00 | 102 103.00 | | 34 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 896.00 | 155 232.00 | | 56 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 371.00 | 200 088.00 | | -38 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 800.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 757.00 | 10 397 303.00 | | 9 612 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 292.00 | 10 202 401.00 | | 9 590 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 465.00 | 194 903.00 | | 22 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 497.00 | | 589 533.00 | 3 525 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 061.00 | 214 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 109.00 | 3 496 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 047.00 | 3 186 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 290.00 | | 3 190.00 | 92 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 742.00 | | 139 289.00 | 3 250 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 465.00 | | 447 054.00 | 182 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 452.00 | 335 166.00 | 120 031.00 | 1 949 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 961.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 987.00 | 334 205.00 | 120 031.00 | 1 947 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 535.00 | 1 298 535.00 | | 1 298 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 291.00 | 205 291.00 | | 205 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 687.00 | 529 687.00 | | 529 687.00 |
UP Prêts | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 126.00 | 2 269 126.00 | | 2 269 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 760.00 | 474 760.00 | | 474 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 458.00 | 518 245.00 | 375 213.00 | 893 458.00 |
VI Groupe et associés | 452 709.00 | 452 709.00 | | 452 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VP Divers | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 965.00 | 2 653 507.00 | 214 458.00 | 2 867 965.00 |
VW T.V.A. | 637 056.00 | 637 056.00 | | 637 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 993.00 | 4 215 780.00 | 375 213.00 | 4 590 993.00 |