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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 314 574.00 | | 314 574.00 | 314 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 574.00 | | 314 574.00 | 314 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 650.00 | | 371 650.00 | 371 650.00 |
CF Disponibilités | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 534.00 | | 759 534.00 | 759 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | 666 500.00 | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 275 490.00 | 275 490.00 | | 275 490.00 |
DH Report à nouveau | -308 225.00 | -312 144.00 | | -308 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | 3 919.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 672 774.00 | 660 725.00 | | 672 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 986.00 | 93 625.00 | | 83 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 880.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 1 676.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 761.00 | 96 181.00 | | 86 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 534.00 | 756 906.00 | | 759 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 506.00 | 12 195.00 | | 12 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 831.00 | 10 402.00 | | 16 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783.00 | 6 483.00 | | 4 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 048.00 | 3 919.00 | | 12 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 574.00 | | 14 000.00 | 300 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 574.00 | | 14 000.00 | 300 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 986.00 | 9 731.00 | 39 861.00 | 83 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 761.00 | 12 506.00 | 39 861.00 | 86 761.00 |