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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
AP Constructions | 327 234.00 | 200 404.00 | 126 830.00 | 327 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 015.00 | 122 431.00 | 22 584.00 | 145 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 907.00 | 96 584.00 | 51 322.00 | 147 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 907.00 | 434 570.00 | 227 338.00 | 661 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 983.00 | 37 305.00 | 752 678.00 | 789 983.00 |
BZ Autres créances | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CF Disponibilités | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 362.00 | 37 305.00 | 1 054 057.00 | 1 091 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 270.00 | 471 875.00 | 1 281 395.00 | 1 753 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 718.00 | 412 909.00 | | 452 718.00 |
DH Report à nouveau | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 593.00 | 39 809.00 | | 18 593.00 |
DL TOTAL (I) | 619 714.00 | 601 121.00 | | 619 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 625.00 | 48 025.00 | | 290 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 502.00 | 299 828.00 | | 217 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 555.00 | 175 767.00 | | 153 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 681.00 | 523 640.00 | | 661 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 395.00 | 1 124 760.00 | | 1 281 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 930.00 | | 1 513 930.00 | 1 513 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 930.00 | | 1 513 930.00 | 1 513 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 821.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 821.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 821.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 7 635.00 | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 042.00 | 1 714 787.00 | | 1 519 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 449.00 | 1 674 978.00 | | 1 500 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 593.00 | 39 809.00 | | 18 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 914.00 | 28 456.00 | | 30 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 957.00 | 45 613.00 | | 388 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 148.00 | 1 002.00 | | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 809.00 | 44 611.00 | | 374 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 502.00 | 217 502.00 | | 217 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | 1 500.00 | 18 599.00 | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 625.00 | 259 919.00 | 30 706.00 | 290 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 932.00 | 833 932.00 | | 833 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 031.00 | 835 432.00 | 18 599.00 | 854 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 681.00 | 630 975.00 | 30 706.00 | 661 681.00 |