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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 2 187.00 | 3 992.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 290.00 | 90 628.00 | 17 661.00 | 108 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 696.00 | 108 486.00 | 113 210.00 | 221 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 991.00 | 202 037.00 | 219 953.00 | 421 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 697.00 | 955.00 | 132 742.00 | 133 697.00 |
BZ Autres créances | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
CF Disponibilités | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 089.00 | 955.00 | 394 134.00 | 395 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 080.00 | 202 992.00 | 614 088.00 | 817 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 750.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 65 852.00 | 92.00 | | 65 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 818.00 | 100 800.00 | | 157 818.00 |
DL TOTAL (I) | 484 461.00 | 356 642.00 | | 484 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 923.00 | 27 178.00 | | 12 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 103.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 232.00 | 234 070.00 | | 64 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 51 062.00 | | 51 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 627.00 | 312 414.00 | | 129 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 088.00 | 669 056.00 | | 614 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 992.00 | | 980 992.00 | 980 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 992.00 | | 980 992.00 | 980 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 391.00 | 17 614.00 | | 33 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 192.00 | 1 044 760.00 | | 998 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 373.00 | 943 960.00 | | 840 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 818.00 | 100 800.00 | | 157 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781.00 | 24 566.00 | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 441.00 | 31 720.00 | 1 124.00 | 171 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 707.00 | 31 720.00 | 1 124.00 | 170 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 924.00 | 4 477.00 | 8 447.00 | 12 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 489.00 | 180 399.00 | 3 090.00 | 183 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 627.00 | 121 180.00 | 8 447.00 | 129 627.00 |