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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660.00 | 10 713.00 | 3 947.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 3 856.00 | 1 827.00 | 5 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 285.00 | 14 570.00 | 5 075 716.00 | 5 090 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
BZ Autres créances | 435 165.00 | | 435 165.00 | 435 165.00 |
CF Disponibilités | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 556.00 | | 618 556.00 | 618 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 841.00 | 14 570.00 | 5 694 272.00 | 5 708 841.00 |
CU Autres participations | 5 038 442.00 | | 5 038 442.00 | 5 038 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 807.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 938 757.00 | 1 815 435.00 | | 1 938 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 292.00 | 172 516.00 | | 100 292.00 |
DK Provisions réglementées | 8 332.00 | 5 025.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 411.00 | 2 534 812.00 | | 2 638 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 290.00 | 1 343 487.00 | | 1 949 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 438.00 | 615 824.00 | | 926 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | 29 555.00 | | 18 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 774.00 | 77 578.00 | | 86 774.00 |
EA Autres dettes | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 860.00 | 2 066 443.00 | | 3 055 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 272.00 | 4 601 255.00 | | 5 694 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 078.00 | | 453 078.00 | 453 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 078.00 | | 453 078.00 | 453 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35 000.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 35 000.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | -35 000.00 | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 764.00 | -17 001.00 | | -15 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 452.00 | 651 089.00 | | 562 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 160.00 | 478 574.00 | | 462 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 292.00 | 172 516.00 | | 100 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 440.00 | | 2 304 845.00 | 2 785 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 090 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | | 1 014.00 | 19 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 111.00 | | 2 303 831.00 | 2 766 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 334.00 | 6 236.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 6 236.00 | | 8 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 025.00 | 3 307.00 | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | 3 307.00 | | 5 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 419 926.00 | 419 926.00 | | 419 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 644.00 | 281 826.00 | 1 250 302.00 | 1 941 644.00 |
VI Groupe et associés | 926 438.00 | 926 438.00 | | 926 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 441.00 | 562 941.00 | 31 500.00 | 594 441.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 860.00 | 1 396 043.00 | 1 250 302.00 | 3 055 860.00 |