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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 412.00 | 78 907.00 | 16 505.00 | 95 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 635.00 | 67 194.00 | 45 441.00 | 112 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 814.00 | 146 101.00 | 63 712.00 | 209 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
072 Créances – Autres | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
084 Disponibilités | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 455.00 | | 309 455.00 | 309 455.00 |
110 Total général Actif | 519 268.00 | 146 101.00 | 373 167.00 | 519 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 772.00 | 149 408.00 | | 132 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 228.00 | 587 140.00 | | 525 228.00 |
230 Autres produits | 16 988.00 | 9 684.00 | | 16 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 988.00 | 746 231.00 | | 674 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 138.00 | 64 637.00 | | 59 138.00 |
242 Autres charges externes. | 197 805.00 | 213 746.00 | | 197 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | 7 706.00 | | 8 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 039.00 | 338 684.00 | | 300 039.00 |
252 Charges sociales | 66 064.00 | 71 154.00 | | 66 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 825.00 | 44 024.00 | | 38 825.00 |
262 Autres charges | 2 107.00 | 1 272.00 | | 2 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 004.00 | 741 223.00 | | 672 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 984.00 | 5 008.00 | | 2 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 033.00 | 9 667.00 | | 19 033.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 74.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 866.00 | 9 610.00 | | 17 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 034.00 | 6 863.00 | | 4 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |