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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 996.00 | 116 980.00 | 24 016.00 | 140 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 171.00 | 129 152.00 | 130 019.00 | 259 171.00 |
BT Marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 009.00 | 129 152.00 | 187 857.00 | 317 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
FG Production vendue services | 260 159.00 | | 260 159.00 | 260 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 316.00 | | 268 316.00 | 268 316.00 |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 786.00 | | | 269 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 019.00 | | | 261 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 297.00 | | 6 874.00 | 252 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 294.00 | | 6 874.00 | 146 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 017.00 | 15 135.00 | | 114 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 017.00 | 15 135.00 | | 114 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402.00 | 6 899.00 | 503.00 | 7 402.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |