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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 878.00 | 27 356.00 | 118 522.00 | 145 878.00 |
BZ Autres créances | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CF Disponibilités | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 344.00 | 27 356.00 | 249 988.00 | 277 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 804.00 | 27 356.00 | 360 448.00 | 387 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 572.00 | 172 442.00 | | 166 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | -5 869.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 183 933.00 | 177 572.00 | | 183 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 17.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 748.00 | 94 490.00 | | 45 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | 571.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 6 135.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 515.00 | 101 213.00 | | 176 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 448.00 | 278 785.00 | | 360 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 084.00 | 110 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919.00 | 923.00 | 9 842.00 | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 919.00 | 923.00 | 9 842.00 | 8 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 533.00 | 256 073.00 | 460.00 | 256 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |