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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252 937.00 | 4 614 046.00 | 638 891.00 | 5 252 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 561.00 | 322 055.00 | 252 505.00 | 574 561.00 |
BF Prêts | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 848.00 | 4 942 751.00 | 903 096.00 | 5 845 848.00 |
BT Marchandises | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 209.00 | 237 070.00 | 936 139.00 | 1 173 209.00 |
BZ Autres créances | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CF Disponibilités | 448 324.00 | | 448 324.00 | 448 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 120.00 | 237 070.00 | 1 543 050.00 | 1 780 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 969.00 | 5 179 821.00 | 2 446 147.00 | 7 625 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 280.00 | 695 045.00 | | 704 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 556.00 | 609 234.00 | | 592 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 525.00 | 1 320 968.00 | | 1 313 525.00 |
DP Provisions pour risques | 115 530.00 | 160 000.00 | | 115 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 530.00 | 160 000.00 | | 115 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 627.00 | 281 750.00 | | 298 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 408.00 | 624 937.00 | | 595 408.00 |
EA Autres dettes | 123 055.00 | 193 581.00 | | 123 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 091.00 | 1 100 268.00 | | 1 017 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 147.00 | 2 581 237.00 | | 2 446 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 091.00 | 1 100 268.00 | | 1 017 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 703 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 706 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 070.00 | |
GE Autres charges | | | 472 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 57.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 235.00 | 17 121.00 | | 15 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 552.00 | 17 178.00 | | 15 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 679.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 285.00 | 21 492.00 | | 8 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | 22 172.00 | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131.00 | -4 993.00 | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 676.00 | 245 556.00 | | 235 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 795.00 | 3 467 574.00 | | 4 015 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 238.00 | 2 858 339.00 | | 3 423 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 556.00 | 609 234.00 | | 592 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 149.00 | | 620 831.00 | 5 312 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 338.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 132.00 | 5 845 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 795.00 | 5 827 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 503.00 | | 604 790.00 | 5 301 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | 16 041.00 | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 902.00 | 412 359.00 | 70 509.00 | 4 600 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594 252.00 | 412 359.00 | 70 509.00 | 4 594 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 44 470.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 44 470.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 199.00 | 1.00 | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 209.00 | 1 173 209.00 | | 1 173 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 070.00 | 1 254 569.00 | 501.00 | 1 255 070.00 |