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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 780.00 | 19 006.00 | 1 773.00 | 20 780.00 |
AH Fonds commercial | 254 910.00 | | 254 910.00 | 254 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 730.00 | 32 835.00 | 7 895.00 | 40 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 185.00 | 75 895.00 | 28 289.00 | 104 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 274.00 | 127 737.00 | 507 536.00 | 635 274.00 |
BT Marchandises | 882 689.00 | 114 730.00 | 767 959.00 | 882 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 182 692.00 | 24 667.00 | 158 025.00 | 182 692.00 |
CF Disponibilités | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 539.00 | 139 397.00 | 1 028 142.00 | 1 167 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 814.00 | 267 135.00 | 1 535 679.00 | 1 802 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 857.00 | 332 397.00 | | 389 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 522.00 | 57 461.00 | | 33 522.00 |
DL TOTAL (I) | 431 630.00 | 398 108.00 | | 431 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 528.00 | 581 881.00 | | 401 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 767.00 | 292 418.00 | | 304 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 3 023.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 773.00 | 130 454.00 | | 146 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 436.00 | 120 077.00 | | 128 436.00 |
EA Autres dettes | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 048.00 | 1 127 853.00 | | 1 104 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 679.00 | 1 525 961.00 | | 1 535 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 784 097.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 921.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 496.00 | | 2 234.00 | 712 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 455.00 | 214 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 455.00 | 635 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 1 690.00 | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 373.00 | | 543.00 | 144 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 122.00 | | 2.00 | 294 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 663.00 | 14 075.00 | | 113 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 288.00 | 719.00 | | 18 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 375.00 | 13 356.00 | | 95 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 436.00 | 128 436.00 | | 128 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 069.00 | 103 739.00 | 212 033.00 | 341 069.00 |
VI Groupe et associés | 304 768.00 | 304 768.00 | | 304 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 692.00 | 182 692.00 | | 182 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 218.00 | 259 641.00 | 113 576.00 | 373 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 287.00 | 863 958.00 | 212 033.00 | 1 101 287.00 |