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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 505.00 | 71 085.00 | 11 420.00 | 82 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 299.00 | 346 425.00 | 32 874.00 | 379 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 239.00 | 420 010.00 | 171 229.00 | 591 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 366.00 | | 184 366.00 | 184 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 605.00 | 420 010.00 | 355 595.00 | 775 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 560.00 | 40 000.00 | | 81 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | 41 560.00 | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 143 803.00 | 92 560.00 | | 143 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 107.00 | 92 096.00 | | 41 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 285.00 | 42 266.00 | | 54 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 253.00 | 57 592.00 | | 51 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 146.00 | 50 919.00 | | 65 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 792.00 | 242 874.00 | | 211 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 595.00 | 335 434.00 | | 355 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 185.00 | 201 766.00 | | 207 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 178.00 | | 15 061.00 | 576 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 743.00 | | 15 061.00 | 446 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 827.00 | 39 183.00 | | 380 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 327.00 | 39 183.00 | | 378 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 107.00 | 36 501.00 | 4 607.00 | 41 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 129.00 | 30 498.00 | 6 630.00 | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 792.00 | 207 185.00 | 4 607.00 | 211 792.00 |