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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 404.00 | 14 245.00 | 159.00 | 14 404.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 258.00 | 91 078.00 | 131 180.00 | 222 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 078.00 | 105 323.00 | 151 755.00 | 257 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
BZ Autres créances | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CF Disponibilités | 443 503.00 | | 443 503.00 | 443 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 772.00 | | 805 772.00 | 805 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 850.00 | 105 323.00 | 957 527.00 | 1 062 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 365 750.00 | 319 065.00 | | 365 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 271.00 | 46 685.00 | | 202 271.00 |
DL TOTAL (I) | 581 221.00 | 378 950.00 | | 581 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 12 379.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 292.00 | 65 000.00 | | 65 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 944.00 | 32 315.00 | | 50 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 246.00 | 94 878.00 | | 258 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 521.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 306.00 | 208 642.00 | | 376 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 527.00 | 587 592.00 | | 957 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 306.00 | 206 869.00 | | 376 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 168.00 | | 106 507.00 | 168 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 102.00 | 9 496.00 | 257 078.00 | 8 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102.00 | 9 496.00 | 238 174.00 | 8 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 264.00 | | 106 507.00 | 149 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 520.00 | 22 299.00 | 9 496.00 | 92 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | 330.00 | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 605.00 | 21 969.00 | 9 496.00 | 78 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
UX Autres créances clients | 333 545.00 | 333 545.00 | | 333 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 269.00 | 362 269.00 | | 362 269.00 |
VW T.V.A. | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 306.00 | 376 306.00 | | 376 306.00 |