| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
AP Constructions | 236 975.00 | 75 879.00 | 161 097.00 | 236 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 10 089.00 | 1 095.00 | 11 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 618 421.00 | | 618 421.00 | 618 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 484.00 | 85 968.00 | 1 623 516.00 | 1 709 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 163 183.00 | | 163 183.00 | 163 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 734.00 | 85 968.00 | 1 814 766.00 | 1 900 734.00 |
CU Autres participations | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 044.00 | 352 044.00 | | 352 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 375.00 | 854 183.00 | | 1 036 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 989.00 | 322 193.00 | | 293 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 613.00 | 1 563 624.00 | | 1 717 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 861.00 | 108 352.00 | | 85 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 10 186.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 10 149.00 | | 8 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 7 649.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 153.00 | 136 334.00 | | 97 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 766.00 | 1 699 957.00 | | 1 814 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 9 586.00 | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 610.00 | 368 055.00 | | 334 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 620.00 | 45 862.00 | | 40 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 989.00 | 322 193.00 | | 293 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 067.00 | | 9 417.00 | 1 700 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 656.00 | | 1 317.00 | 286 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 411.00 | | 8 100.00 | 1 413 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 551.00 | 12 417.00 | | 73 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 12 417.00 | | 73 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UP Prêts | 618 421.00 | | 618 421.00 | 618 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 861.00 | 23 117.00 | 62 744.00 | 85 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 827.00 | 22 067.00 | 620 761.00 | 642 827.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 153.00 | 34 409.00 | 62 744.00 | 97 153.00 |