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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 413.00 | 65 116.00 | 18 297.00 | 83 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 522.00 | 45 225.00 | 39 297.00 | 84 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 495.00 | 111 442.00 | 68 053.00 | 179 495.00 |
BT Marchandises | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 182 793.00 | | 182 793.00 | 182 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 308.00 | | 357 308.00 | 357 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 803.00 | 111 442.00 | 425 361.00 | 536 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
DH Report à nouveau | | 143 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 428.00 | 35 650.00 | | 35 428.00 |
DL TOTAL (I) | 305 482.00 | 280 054.00 | | 305 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 698.00 | 25 471.00 | | 13 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | 1 905.00 | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 513.00 | 104 216.00 | | 56 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 043.00 | 39 368.00 | | 45 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 879.00 | 170 960.00 | | 119 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 361.00 | 451 015.00 | | 425 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 105.00 | | 14 390.00 | 165 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 726.00 | | 14 210.00 | 153 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | 180.00 | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 380.00 | 20 062.00 | | 91 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 335.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 614.00 | 19 727.00 | | 90 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |