| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 300.00 | 1 317.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117.00 | 300.00 | 10 817.00 | 11 117.00 |
BZ Autres créances | 497 203.00 | | 497 203.00 | 497 203.00 |
CF Disponibilités | 164 256.00 | | 164 256.00 | 164 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 459.00 | | 661 459.00 | 661 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 576.00 | 300.00 | 672 276.00 | 672 576.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
DG Autres réserves | 151 005.00 | 151 337.00 | | 151 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | -332.00 | | 12 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 598.00 | | |
DL TOTAL (I) | 660 519.00 | 711 515.00 | | 660 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 1 480.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 786.00 | 10 603.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 757.00 | 12 084.00 | | 11 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 276.00 | 723 599.00 | | 672 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 108.00 | | | 570 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 108.00 | | | 570 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 000.00 | 6 336.00 | | 532 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 108.00 | -6 336.00 | | 38 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 461.00 | 5 495.00 | | -3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 375.00 | 245 101.00 | | 611 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 774.00 | 245 433.00 | | 598 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 602.00 | -332.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 698.00 | | 1 617.00 | 605 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 598.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 198.00 | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 1 617.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 098.00 | | | 605 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VC Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 932.00 | 484 932.00 | | 484 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 485.00 | 498 485.00 | | 498 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |