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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AP Constructions | 16 453.00 | 10 460.00 | 5 993.00 | 16 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 539.00 | 109 262.00 | 24 276.00 | 133 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 685.00 | 44 494.00 | 6 190.00 | 50 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 058.00 | 169 492.00 | 112 566.00 | 282 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
BN En cours de production de biens | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 235.00 | | 406 235.00 | 406 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 293.00 | 169 492.00 | 518 801.00 | 688 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 482.00 | 159 255.00 | | 225 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185.00 | 66 227.00 | | 20 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 631.00 | 22 335.00 | | 12 631.00 |
DL TOTAL (I) | 269 298.00 | 258 817.00 | | 269 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 200.00 | 11 664.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 840.00 | | 2 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 8 344.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 240.00 | 56 424.00 | | 158 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 817.00 | 79 396.00 | | 80 817.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 251.00 | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 503.00 | 167 993.00 | | 249 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 801.00 | 426 810.00 | | 518 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 603.00 | 16 888.00 | | 152 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 329.00 | 16 888.00 | | 147 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 4 331.00 | 1 868.00 | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 503.00 | 245 634.00 | 1 868.00 | 247 503.00 |