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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 637.00 | 170 569.00 | 68 068.00 | 238 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 765.00 | 40 962.00 | 38 803.00 | 79 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 736.00 | 211 531.00 | 339 204.00 | 550 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BT Marchandises | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 115.00 | 236.00 | 25 879.00 | 26 115.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 163.00 | 236.00 | 453 927.00 | 454 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 898.00 | 211 767.00 | 793 132.00 | 1 004 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 184 821.00 | 175 571.00 | | 184 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 9 250.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 247 229.00 | 246 107.00 | | 247 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 084.00 | 148 815.00 | | 97 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 571.00 | 63 132.00 | | 84 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 677.00 | 285 490.00 | | 288 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 993.00 | 59 035.00 | | 69 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 452.00 | | |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 2 128.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737.00 | 1 919.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 903.00 | 568 970.00 | | 545 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 132.00 | 815 077.00 | | 793 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 461.00 | 472 178.00 | | 501 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 902.00 | | 63 804.00 | 528 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 971.00 | 550 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 971.00 | 318 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 569.00 | | 63 804.00 | 296 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 528.00 | 40 042.00 | 24 039.00 | 195 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 528.00 | 40 042.00 | 24 039.00 | 195 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 677.00 | 288 677.00 | | 288 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 084.00 | 52 642.00 | 44 442.00 | 97 084.00 |
VI Groupe et associés | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 215.00 | 59 882.00 | 7 333.00 | 67 215.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 903.00 | 501 461.00 | 44 442.00 | 545 903.00 |