| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 1 315.00 | 1 260.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 047.00 | 141 250.00 | 196 797.00 | 338 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 1 620.00 | 12 230.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 472.00 | 144 185.00 | 210 287.00 | 354 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 515.00 | | 214 515.00 | 214 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 391.00 | 146 303.00 | 1 956 088.00 | 2 102 391.00 |
BZ Autres créances | 2 138 508.00 | | 2 138 508.00 | 2 138 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 255.00 | | 502 255.00 | 502 255.00 |
CF Disponibilités | 1 732 531.00 | | 1 732 531.00 | 1 732 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 103.00 | 146 303.00 | 6 627 800.00 | 6 774 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 575.00 | 290 488.00 | 6 838 087.00 | 7 128 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 052 510.00 | 2 952 985.00 | | 3 052 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 408.00 | 99 525.00 | | 30 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 918.00 | 3 217 510.00 | | 3 247 918.00 |
DP Provisions pour risques | 544 347.00 | 493 466.00 | | 544 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 347.00 | 493 466.00 | | 544 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 997.00 | 2 255 277.00 | | 1 904 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 516.00 | 959 154.00 | | 894 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 240 828.00 | 74 982.00 | | 240 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 273 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 045 822.00 | 3 568 112.00 | | 3 045 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 087.00 | 7 279 088.00 | | 6 838 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 822.00 | 3 568 112.00 | | 3 045 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 254 718.00 | | 8 254 718.00 | 8 254 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 254 718.00 | | 8 254 718.00 | 8 254 718.00 |
FM Production stockée | | | -208 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 621 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 658.00 | 20 070.00 | | 66 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 658.00 | 20 070.00 | | 66 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | 930.00 | | 9 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | 2 574.00 | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 586.00 | 17 496.00 | | 57 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 25 355.00 | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 837.00 | 12 921 915.00 | | 8 675 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 429.00 | 12 822 389.00 | | 8 645 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 408.00 | 99 525.00 | | 30 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 262.00 | | 33 157.00 | 324 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 354 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 340 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 792.00 | | 33 157.00 | 308 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 839.00 | 41 053.00 | 1 327.00 | 102 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 839.00 | 41 053.00 | 1 327.00 | 102 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 466.00 | 476 418.00 | 425 538.00 | 493 466.00 |
6T Sur comptes clients | 212 441.00 | 16 769.00 | 82 907.00 | 212 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 911.00 | 16 769.00 | 94 757.00 | 225 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 378.00 | 493 187.00 | 520 295.00 | 719 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 187.00 | 520 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 997.00 | 1 904 997.00 | | 1 904 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 828.00 | 240 828.00 | | 240 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 391.00 | 2 102 391.00 | | 2 102 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 261 997.00 | 261 997.00 | | 261 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 875.00 | 1 285 875.00 | | 1 285 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 870.00 | 583 870.00 | | 583 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 078.00 | 4 316 078.00 | | 4 316 078.00 |
VW T.V.A. | 638 003.00 | 638 003.00 | | 638 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 822.00 | 3 045 822.00 | | 3 045 822.00 |