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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 2 251.00 | 1 788.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 5 838.00 | 580.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 796.00 | 12 292.00 | 4 503.00 | 16 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 499.00 | 20 382.00 | 8 118.00 | 28 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BT Marchandises | 187 904.00 | | 187 904.00 | 187 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 630.00 | | 264 630.00 | 264 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 129.00 | 20 382.00 | 272 748.00 | 293 129.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 240.00 | | 439 240.00 | 439 240.00 |
FG Production vendue services | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 966.00 | | 494 966.00 | 494 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 389.00 | | | 495 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 287.00 | | | 481 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 880.00 | | 1 620.00 | 26 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 594.00 | | 1 620.00 | 21 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 2 921.00 | | 17 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 808.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | 2 114.00 | | 16 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500.00 | 26 870.00 | 631.00 | 27 500.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 613.00 | 190 613.00 | | 190 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
ST Autres comptes | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
YT Sous‐traitance | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 462.00 | | | 293 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |