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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 591.00 | 115 171.00 | 61 420.00 | 176 591.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 580.00 | 20 161.00 | 6 418.00 | 26 580.00 |
AN Terrains | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
AP Constructions | 160 594.00 | 121 203.00 | 39 390.00 | 160 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 764.00 | 285 289.00 | 63 475.00 | 348 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 724.00 | 110 358.00 | 22 365.00 | 132 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 829.00 | 652 185.00 | 255 746.00 | 905 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
BN En cours de production de biens | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 886.00 | 1 023.00 | 282 862.00 | 283 886.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 406.00 | | 340 406.00 | 340 406.00 |
CF Disponibilités | 517 474.00 | | 517 474.00 | 517 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 004.00 | 1 023.00 | 1 438 980.00 | 1 440 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 833.00 | 653 209.00 | 1 694 726.00 | 2 345 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 465 221.00 | | | 465 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 669.00 | | | 130 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 233.00 | | | 1 205 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 933.00 | | | 187 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 493.00 | | | 489 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 726.00 | | | 1 694 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 310.00 | | | 365 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 387.00 | | 43 636.00 | 882 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 195.00 | 905 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 376.00 | 239 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 666 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 430.00 | | 9 127.00 | 246 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 956.00 | | 34 509.00 | 635 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 445.00 | 68 935.00 | 20 195.00 | 603 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 572.00 | 38 138.00 | 16 376.00 | 113 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 873.00 | 30 797.00 | 3 819.00 | 489 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 934.00 | 187 934.00 | | 187 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 283 886.00 | 283 886.00 | | 283 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 049.00 | 25 120.00 | 68 929.00 | 94 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 388.00 | 301 388.00 | | 301 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 239.00 | 365 310.00 | 68 929.00 | 434 239.00 |