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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 588 072.00 | 519 665.00 | 68 407.00 | 588 072.00 |
AP Constructions | 431 518.00 | 394 338.00 | 37 179.00 | 431 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 975.00 | 381 991.00 | 149 984.00 | 531 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665.00 | 3 001.00 | 2 664.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 561.00 | 1 301 282.00 | 269 279.00 | 1 570 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 762.00 | | 671 762.00 | 671 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 150.00 | | 299 150.00 | 299 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 514.00 | 163 151.00 | 288 364.00 | 451 514.00 |
BZ Autres créances | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
CF Disponibilités | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 698.00 | 163 151.00 | 1 466 548.00 | 1 629 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 259.00 | 1 464 433.00 | 1 735 827.00 | 3 200 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 169 037.00 | 87 600.00 | | 169 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 880.00 | 81 437.00 | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 263 317.00 | 239 437.00 | | 263 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499.00 | 14 620.00 | | 4 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 328.00 | 32 112.00 | | 55 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 036.00 | 326 047.00 | | 554 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 843.00 | 233 490.00 | | 316 843.00 |
EA Autres dettes | 541 804.00 | 637 361.00 | | 541 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 510.00 | 1 243 629.00 | | 1 472 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 827.00 | 1 483 066.00 | | 1 735 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 779.00 | 815 502.00 | | 1 112 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | 12 238.00 | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 992.00 | | 32 808.00 | 1 602 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 239.00 | 1 570 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 239.00 | 1 557 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 661.00 | | 29 808.00 | 1 592 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | 3 000.00 | 8 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 442.00 | 58 345.00 | 47 506.00 | 1 290 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 156.00 | 58 345.00 | 47 506.00 | 1 288 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 481.00 | 128 669.00 | | 34 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 481.00 | 128 669.00 | | 34 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 481.00 | 128 669.00 | | 34 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 844.00 | 8 615.00 | 17 229.00 | 25 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 036.00 | 554 036.00 | | 554 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 804.00 | 199 302.00 | 342 502.00 | 541 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 412.00 | 629 368.00 | 11 044.00 | 640 412.00 |
VW T.V.A. | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 510.00 | 1 112 779.00 | 359 731.00 | 1 472 510.00 |