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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 847.00 | 15 353.00 | 1 494.00 | 16 847.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 988.00 | 177 551.00 | 113 437.00 | 290 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 155.00 | 192 904.00 | 427 251.00 | 620 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 062.00 | | 611 062.00 | 611 062.00 |
BZ Autres créances | 251 669.00 | | 251 669.00 | 251 669.00 |
CF Disponibilités | 324 133.00 | | 324 133.00 | 324 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 205.00 | | 1 193 205.00 | 1 193 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 360.00 | 192 904.00 | 1 620 456.00 | 1 813 360.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 424.00 | 59 402.00 | | 101 424.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 771.00 | 202 023.00 | | 304 771.00 |
DL TOTAL (I) | 618 336.00 | 473 565.00 | | 618 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 941.00 | 66 010.00 | | 35 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 936.00 | 164 936.00 | | 107 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 323.00 | 394 933.00 | | 419 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 461.00 | 244 687.00 | | 315 461.00 |
EA Autres dettes | 18 973.00 | 304.00 | | 18 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 487.00 | 139 475.00 | | 104 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 121.00 | 1 010 345.00 | | 1 002 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 456.00 | 1 483 910.00 | | 1 620 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 478.00 | 973 701.00 | | 985 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 065.00 | | 24 090.00 | 596 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 847.00 | | | 319 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 898.00 | | 20 090.00 | 270 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 4 000.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 660.00 | 25 244.00 | | 167 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 307.00 | 25 244.00 | | 152 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 323.00 | 419 323.00 | | 419 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 461.00 | 315 461.00 | | 315 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -88 963.00 | -88 963.00 | | -88 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 611 062.00 | 611 062.00 | | 611 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 941.00 | 19 298.00 | 16 643.00 | 35 941.00 |
VI Groupe et associés | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 293.00 | 869 073.00 | 5 220.00 | 874 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 121.00 | 985 478.00 | 16 643.00 | 1 002 121.00 |