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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 200 015.00 | | 5 200 015.00 | 5 200 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 200 015.00 | | 5 200 015.00 | 5 200 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 087 071.00 | | 1 087 071.00 | 1 087 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 838 367.00 | 23 459.00 | 6 814 908.00 | 6 838 367.00 |
084 Disponibilités | 1 246 038.00 | | 1 246 038.00 | 1 246 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 171 475.00 | 23 459.00 | 9 148 017.00 | 9 171 475.00 |
110 Total général Actif | 14 371 490.00 | 23 459.00 | 14 348 032.00 | 14 371 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 861 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 158 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 272 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 337 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 348 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 743.00 | 38 305.00 | | 45 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 744.00 | 38 305.00 | | 45 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 743.00 | -38 304.00 | | -45 743.00 |
280 Produits financiers | 118 419.00 | 388 703.00 | | 118 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | 21 102 445.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 37 481.00 | 4 472.00 | | 37 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 040.00 | 5 513 791.00 | | 80 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 1 972 926.00 | | 10 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 667.00 | 13 961 655.00 | | 44 667.00 |