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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 605.00 | 35 000.00 | 544 605.00 | 579 605.00 |
BZ Autres créances | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 564.00 | 35 000.00 | 689 564.00 | 724 564.00 |
CU Autres participations | 573 582.00 | 35 000.00 | 538 582.00 | 573 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
DG Autres réserves | 98 096.00 | 100 620.00 | | 98 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 969.00 | -2 524.00 | | 168 969.00 |
DL TOTAL (I) | 639 987.00 | 471 018.00 | | 639 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 403.00 | 202 633.00 | | 49 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 161.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 576.00 | 209 272.00 | | 49 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 564.00 | 680 290.00 | | 689 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 500.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -34 500.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 305.00 | 35 743.00 | | 178 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 336.00 | 38 266.00 | | 9 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 969.00 | -2 524.00 | | 168 969.00 |