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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 564.00 | 1 391.00 | 1 173.00 | 2 564.00 |
AP Constructions | 619 886.00 | 493 815.00 | 126 072.00 | 619 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 741.00 | 370 947.00 | 122 794.00 | 493 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 842.00 | 30 650.00 | 3 192.00 | 33 842.00 |
AX Avances et acomptes | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 989.00 | 896 802.00 | 268 186.00 | 1 164 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 281.00 | | 284 281.00 | 284 281.00 |
BT Marchandises | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 573.00 | | 233 573.00 | 233 573.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 922.00 | | 452 922.00 | 452 922.00 |
CF Disponibilités | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 364.00 | | 1 329 364.00 | 1 329 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 353.00 | 896 802.00 | 1 597 551.00 | 2 494 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 480.00 | 263 710.00 | | 291 480.00 |
DG Autres réserves | 375 754.00 | 372 874.00 | | 375 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780.00 | 9 701.00 | | 17 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DL TOTAL (I) | 862 163.00 | 803 006.00 | | 862 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 239.00 | 174 555.00 | | 201 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 33 052.00 | | 43 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 790.00 | 55 009.00 | | 68 790.00 |
EA Autres dettes | 422 294.00 | 352 078.00 | | 422 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 388.00 | 614 694.00 | | 735 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 551.00 | 1 417 700.00 | | 1 597 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 388.00 | 614 694.00 | | 735 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
FD Production vendue biens | 964 491.00 | | 964 491.00 | 964 491.00 |
FG Production vendue services | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 504.00 | | 1 009 504.00 | 1 009 504.00 |
FM Production stockée | | | 61 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 184.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -131.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 670.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 570.00 | 966 991.00 | | 1 074 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 790.00 | 957 290.00 | | 1 056 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 780.00 | 9 701.00 | | 17 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 711.00 | | 23 927.00 | 1 141 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | 1 130.00 | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 619.00 | | 22 797.00 | 1 134 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 269.00 | 62 184.00 | 650.00 | 835 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | 198.00 | 650.00 | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 426.00 | 61 986.00 | | 833 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 294.00 | 422 294.00 | | 422 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 233 573.00 | 233 573.00 | | 233 573.00 |
VB T. V. A. | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 399.00 | 279 399.00 | | 279 399.00 |
VW T.V.A. | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 388.00 | 735 388.00 | | 735 388.00 |