| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
AP Constructions | 200 628.00 | 200 628.00 | | 200 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 328.00 | 403 677.00 | 3 651.00 | 407 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CF Disponibilités | 649 908.00 | | 649 908.00 | 649 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 123.00 | | 722 123.00 | 722 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 451.00 | 403 677.00 | 725 774.00 | 1 129 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 307.00 | -44 841.00 | | -56 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 887.00 | -11 466.00 | | 24 887.00 |
DL TOTAL (I) | 687 380.00 | 662 493.00 | | 687 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 341.00 | 5 519.00 | | 15 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 938.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | 6 927.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 394.00 | 24 144.00 | | 38 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 774.00 | 686 637.00 | | 725 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 685.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 435.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 435.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -435.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 465.00 | 149 482.00 | | 222 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 578.00 | 160 948.00 | | 197 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 887.00 | -11 466.00 | | 24 887.00 |